Für die von SepaHeld übertragenen Rechnungen erstellt SepaHeld automatisiert Buchungsvorschläge in Ihrem ERP-System. Jeweils einen Buchungsvorschlag für die Kontoführungsgebühr und einen für die Rechnungszuordnung. Beispielhaft sehen Sie folgenden Screenshot die Position 1 und Position 2 für Rechnung RE0008.

Darüber hinaus erstellt Sepaheld eine Transaktion für den Sammelbetrag der Auszahlung von Gocardless auf dem Konto “GoCardless” innerhalb ihres ERP-Systems (Lexware Office, sevdesk, etc.).

Für diese Transferbuchung (hier im Beispiel: 17,39 € - Position 3) gehen Sie wie folgt vor → Klicken Sie auf “Manuell zuordnen”

Klicken Sie nun auf "Kategorie wählen" (siehe oben) → suchen Sie nach “Geldtransit” → wählen Sie “Geldtransit” als Kategorie aus. Klicken Sie auf “Zuordnen”.

Sobald Sie die 17,39 € von Gocardless auf Ihrem Bankkonto (z.B. bei Ihrer Volksbank oder N26) erhalten haben, ordnen Sie dort den Betrag exakt der Kategorie "Geldtransit" zu. Damit ist alles verbucht und das Konto "Geldtransit" ausgeglichen

Hier haben wir für Sie eine interaktive Anleitung für die Kategorisierung hinterlegt:

https://scribehow.com/viewer/GoCardless_Sammelbetrag_zuordnen__EnJWcOVcQ6iPvYhs2H4IGw