Anders als bei Lexware Office, wo SepaHeld ein Transferkonto erstellt, funktioniert der Zahlungsabgleich bei MOCO ohne Transferkonto. Stattdessen läuft der Prozess wie folgt:

1. Rechnung wird erstellt:

Sie erstellen in MOCO eine Rechnung. Wenn der Fußzeilentext der Rechnung die in SepaHeld konfigurierte Zahlungsbedingung enthält, erkennt SepaHeld die Rechnung und überträgt sie an GoCardless.

2. Zahlung wird eingezogen:

GoCardless zieht den Betrag per SEPA-Lastschrift vom Konto Ihres Kunden ein.

3. Status-Update in SepaHeld:

Sobald die Zahlung erfolgreich eingezogen wurde, aktualisiert SepaHeld den Status der Rechnung in Ihrem Dashboard auf „bezahlt” (grüner Haken).

4. Zahlungsabgleich in MOCO:

Den Zahlungseingang in MOCO müssen Sie manuell abgleichen, sobald GoCardless den Betrag auf Ihr Bankkonto ausgezahlt hat. Gehen Sie dazu in MOCO auf die betreffende Rechnung und markieren Sie diese als „bezahlt".

💡 Tipp: Nutzen Sie die SepaHeld-Berichte als Referenz, um den Zahlungsabgleich in MOCO effizient durchzuführen. Unter „Einstellungen" → „Reporte" können Sie Zahlungsberichte für einen bestimmten Zeitraum generieren.